| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 61.05 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 19.31 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.34 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 5.31 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.23 | | 存款-活期存款 | 0.85 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 73 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 0.83%~3.53% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 7.9100 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/07/22 | | 經理人 | 汪誠一 | | 投資地區 | 以新興市場為主 | | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.64 | 48 of 534 | | 近一個月 | 1.93 | 54 of 534 | | 近三個月 | 1.41 | 308 of 534 | | 近六個月 | 6.46 | 95 of 534 | | 今年以來 | 1.54 | 414 of 534 | | 近一年 | 8.52 | 181 of 534 | | 近兩年 | -4.42 | 514 of 514 | | 近三年 | -17.68 | 471 of 482 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.8900 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2385 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.3130 |
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