| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.32 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 31.97 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 9.72 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.44 | | 存款-活期存款 | 4.07 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.94 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 52 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日之當日起屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年3.5%,成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | | 申購手續費 | 2.5%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 8.3693 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/08/07 | | 經理人 | 謝芝朕 | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 主要投資於新興市場之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.04 | 236 of 526 | | 近一個月 | 1.13 | 116 of 526 | | 近三個月 | 1.82 | 186 of 526 | | 近六個月 | 5.87 | 139 of 526 | | 今年以來 | 4.51 | 118 of 526 | | 近一年 | 9.10 | 174 of 526 | | 近兩年 | 4.78 | 317 of 506 | | 近三年 | -3.20 | 183 of 474 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.7757 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9768 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5308 |
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