資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 67.49 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 27.79 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.20 | 存款-活期存款 | 1.33 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 0.74 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.24 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 941 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.08%~0.16% | 基金管理費率 | 0.50% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 8.8700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2019/09/04 | 經理人 | 劉昌祚 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數之成分債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.68 | 156 of 292 | 近一個月 | 1.60 | 215 of 289 | 近三個月 | 0.45 | 259 of 286 | 近六個月 | 2.66 | 248 of 281 | 今年以來 | -1.88 | 262 of 292 | 近一年 | -0.34 | 227 of 272 | 近兩年 | -1.66 | 202 of 254 | 近三年 | -12.61 | 190 of 238 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.3813 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1752 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4787 |
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