資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 45.12 | 國外-北美 | 23.10 | 上市-半導體業 | 8.43 | 上櫃-半導體業 | 7.46 | 國外-亞洲不含日本 | 5.77 | 存款-活期存款 | 4.60 | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.16 | 國外存託憑證-北美 | 1.27 | 上市-電子零組件業 | 1.01 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 483 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 表訂最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 13.6700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/03/24 | 經理人 | 沈宏達 | 投資地區 | 大陸,香港,澳門,新加坡,英國,美國,中華民國 | 投資標的 | 投資於外國及中華民國之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.48 | 234 of 654 | 近一個月 | 3.17 | 84 of 652 | 近三個月 | 14.97 | 35 of 650 | 近六個月 | 16.04 | 236 of 635 | 今年以來 | 18.25 | 40 of 654 | 近一年 | 7.55 | 426 of 629 | 近兩年 | 1.03 | 440 of 594 | 近三年 | -27.02 | 408 of 497 | 近五年 | 23.93 | 227 of 418 | 近十年 | 23.82 | 154 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.5774 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0661 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6882 |
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