| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 25.99 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 17.03 | | 上櫃-半導體業 | 11.57 | | 上市-電子零組件業 | 9.75 | | 上市-其他電子業 | 6.20 | | 附條件債券-公司債 | 4.42 | | 上市-通信網路業 | 3.59 | | 上市-電機機械 | 2.39 | | 上市-汽車工業 | 1.81 | | 上市-運動休閒 | 1.79 | | 上市-綠能環保 | 1.77 | | 上櫃-通信網路業 | 1.65 | | 上市-建材營造 | 1.40 | | 上櫃-光電業 | 1.40 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.19 | | 上櫃-其他電子業 | 1.08 | | 附條件債券-政府公債 | 1.07 | | 上市-金融保險 | 0.98 | | 上市-航運業 | 0.88 | | 上市-電器電纜 | 0.82 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.72 | | 存款-活期存款 | 0.43 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2018 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 28.2700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/04/10 | | 經理人 | 蕭惠中 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金得從事經金管會核准之證券相關商品之交易. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.12 | 39 of 164 | | 近一個月 | 4.98 | 54 of 164 | | 近三個月 | 5.17 | 65 of 162 | | 近六個月 | 20.80 | 55 of 161 | | 今年以來 | 17.41 | 55 of 164 | | 近一年 | 48.53 | 27 of 159 | | 近兩年 | 46.87 | 55 of 149 | | 近三年 | 62.13 | 40 of 131 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.1145 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7263 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0048 |
|
|
