| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.39 | | 存款-活期存款 | 0.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 15983 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 30億元(含)以下:每年0.09%;30億元以上~200億元(含)以下:每年0.06%;200億元以上:每年0.05% | | 基金管理費率 | 50億元(含)以下:每年0.11%;50億元以上:每年0.1% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 25.3062 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/09/19 | | 經理人 | 林永祥 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為ICE 20年期以上美國公債指數 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.76 | 117 of 234 | | 近一個月 | 1.87 | 154 of 231 | | 近三個月 | 2.20 | 190 of 228 | | 近六個月 | 4.59 | 176 of 223 | | 今年以來 | -1.34 | 203 of 234 | | 近一年 | -3.43 | 182 of 214 | | 近兩年 | -7.70 | 168 of 200 | | 近三年 | -19.05 | 154 of 186 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.2460 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2174 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1108 |
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