| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 24.94 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.25 | | 上櫃-其他電子業 | 13.80 | | 上櫃-半導體業 | 13.42 | | 上市-電子零組件業 | 9.26 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.85 | | 上市-其他電子業 | 5.83 | | 上櫃-光電業 | 3.20 | | 上市-綠能環保 | 2.06 | | 附條件債券-公司債 | 1.98 | | 上市-金融保險 | 1.36 | | 存款-活期存款 | 1.13 | | 上市-生技醫療業 | 0.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6320 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 97.6800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/12/27 | | 經理人 | 陳思銘 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換,上市或上櫃之次順位公司債及附認股權公司債),政府債券,金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融債券),上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例申請核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例申請核准募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/03 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.14 | 101 of 137 | | 近一個月 | -4.80 | 107 of 137 | | 近三個月 | 1.46 | 98 of 137 | | 近六個月 | 21.04 | 67 of 136 | | 今年以來 | 9.52 | 77 of 139 | | 近一年 | 63.13 | 15 of 134 | | 近兩年 | 63.24 | 18 of 121 | | 近三年 | 58.31 | 25 of 113 | | 近五年 | 182.48 | 20 of 95 | | 近十年 | 346.23 | 15 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 25.6122 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6048 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3010 |
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