| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1460 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零 | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 26.1100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2004/10/27 | | 經理人 | 邢是霈 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券信託基金及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市場NASDAQ交易之指數股票型基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.28 | 326 of 967 | | 近一個月 | 4.02 | 251 of 967 | | 近三個月 | 8.25 | 27 of 958 | | 近六個月 | 16.10 | 79 of 943 | | 今年以來 | 14.07 | 42 of 967 | | 近一年 | 23.86 | 71 of 859 | | 近兩年 | 29.32 | 38 of 698 | | 近三年 | 20.94 | 41 of 535 | | 近五年 | 48.18 | 27 of 296 | | 近十年 | 86.50 | 3 of 49 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.3518 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4858 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2877 |
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