| 資產配置 |
| 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 22.66 | | 上市-半導體業 | 17.39 | | 上櫃-半導體業 | 12.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.35 | | 上市-生技醫療業 | 6.13 | | 上市-航運業 | 5.82 | | 上市-電子零組件業 | 5.25 | | 上市-觀光餐旅 | 3.79 | | 上市-其他電子業 | 3.16 | | 上市-建材營造 | 2.79 | | 存款-活期存款 | 2.70 | | 附條件債券-政府公債 | 2.67 | | 上市-光電業 | 2.38 | | 上市-通信網路業 | 2.22 | | 上市-化學工業 | 2.10 | | 上市-電機機械 | 1.90 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 387 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 40.5657 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2004/11/19 | | 經理人 | 吳胤良 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票.上市之債券換股權利證書.台灣存託憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.33 | 1 of 24 | | 近一個月 | 1.54 | 12 of 24 | | 近三個月 | -2.63 | 23 of 24 | | 近六個月 | 5.49 | 24 of 24 | | 今年以來 | 3.19 | 24 of 24 | | 近一年 | 14.07 | 23 of 23 | | 近兩年 | 14.79 | 21 of 22 | | 近三年 | 23.75 | 20 of 21 | | 近五年 | 73.55 | 15 of 18 | | 近十年 | 143.13 | 10 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.8887 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2940 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9428 |
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