資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 54.83 | 國外-北美 | 19.92 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 8.81 | 存款-活期存款 | 8.18 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.93 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.65% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 11.1900 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2016/03/17 | 經理人 | 章巧薇 | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.45 | 139 of 185 | 近一個月 | 2.38 | 128 of 184 | 近三個月 | 1.18 | 153 of 169 | 近六個月 | 4.58 | 144 of 157 | 今年以來 | 0.81 | 167 of 185 | 近一年 | 9.17 | 113 of 155 | 近兩年 | 7.18 | 117 of 150 | 近三年 | 3.80 | 84 of 147 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.5528 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1727 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6333 |
|
|