| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 96.62 | | 存款-活期存款 | 0.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 783 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 0.10% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 45.0677 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/11/15 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,普通公司債,金融債券.外國有價證券為:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債,金融債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.51 | 209 of 234 | | 近一個月 | -0.44 | 204 of 231 | | 近三個月 | 3.89 | 137 of 228 | | 近六個月 | 3.47 | 187 of 223 | | 今年以來 | 6.70 | 119 of 234 | | 近一年 | 9.97 | 119 of 214 | | 近兩年 | 16.26 | 84 of 200 | | 近三年 | 21.86 | 66 of 186 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.3486 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4980 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.2415 |
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