| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.08 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.57 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.88 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.72 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.95 | | 存款-活期存款 | 4.30 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.9203 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2019/11/26 | | 經理人 | 林邦傑 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資於富裕國家或地區之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.18 | 112 of 350 | | 近一個月 | -0.40 | 291 of 350 | | 近三個月 | -0.71 | 292 of 350 | | 近六個月 | 4.26 | 157 of 324 | | 今年以來 | -1.71 | 301 of 350 | | 近一年 | 1.03 | 239 of 291 | | 近兩年 | -1.31 | 205 of 249 | | 近三年 | -14.51 | 203 of 216 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.0422 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0755 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4241 |
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