| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 20.72 | | 上市-半導體業 | 17.37 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 17.13 | | 上市-建材營造 | 13.93 | | 上櫃-半導體業 | 12.83 | | 存款-活期存款 | 5.43 | | 上櫃-其他電子業 | 4.12 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.03 | | 上市-其他電子業 | 1.97 | | 上市-汽車工業 | 1.82 | | 上市-金融保險 | 1.65 | | 上市-航運業 | 0.72 | | 上櫃-文化創意業 | 0.49 | | 上市-電機機械 | 0.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 833 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 101.5900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2002/01/04 | | 經理人 | 陳良 | | 投資地區 | 國內 | | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.89 | 10 of 25 | | 近一個月 | 3.10 | 1 of 25 | | 近三個月 | 1.28 | 9 of 25 | | 近六個月 | 19.63 | 5 of 25 | | 今年以來 | 14.27 | 9 of 25 | | 近一年 | 44.95 | 9 of 25 | | 近兩年 | 44.36 | 10 of 25 | | 近三年 | 67.97 | 8 of 24 | | 近五年 | 100.84 | 21 of 23 | | 近十年 | 189.04 | 12 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8055 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6564 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9966 |
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