資產配置 |
上市-半導體業 | 25.58 | 上市-電子零組件業 | 12.11 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.34 | 上市-金融保險 | 8.76 | 上櫃-半導體業 | 7.64 | 上市-通信網路業 | 4.60 | 上市-其他電子業 | 4.53 | 上市-電機機械 | 3.95 | 上市-電子通路業 | 2.56 | 上市-航運業 | 2.13 | 上櫃-電子零組件業 | 1.96 | 上市-塑膠工業 | 1.93 | 上市-汽車工業 | 1.80 | 上櫃-其他電子業 | 1.71 | 存款-活期存款 | 1.59 | 上市-光電業 | 1.52 | 上市-鋼鐵工業 | 1.12 | 上市-運動休閒 | 0.92 | 上市-食品工業 | 0.85 | 上市-油電燃氣業 | 0.65 | 上市-紡織纖維 | 0.61 | 上市-建材營造 | 0.49 | 上市-生技醫療業 | 0.43 | 上市-水泥工業 | 0.38 | 上市-貿易百貨 | 0.30 | 上櫃-光電業 | 0.27 | 上市-橡膠工業 | 0.26 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.24 | 上市-電器電纜 | 0.13 | 上市-其他 | 0.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1643 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.16%,每月最低新台幣4萬元 | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 49.0300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/10/21 | 經理人 | 鄭國華 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市上櫃股票,債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.95 | 105 of 148 | 近一個月 | 1.79 | 71 of 146 | 近三個月 | 6.10 | 43 of 146 | 近六個月 | 20.02 | 40 of 145 | 今年以來 | 13.76 | 55 of 148 | 近一年 | 49.71 | 47 of 143 | 近兩年 | 43.20 | 55 of 129 | 近三年 | 58.06 | 64 of 117 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.6338 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7450 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8171 |
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