資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 60.69 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 23.52 | 存款-活期存款 | 7.29 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.07 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.93 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 169 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 8.7815 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2020/01/21 | 經理人 | 李淑蓉 | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | 投資標的 | 政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券,債券型及貨幣型受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF.含反向型ETF及槓桿型ETF). |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.50 | 1 of 534 | 近一個月 | 4.13 | 1 of 534 | 近三個月 | 1.51 | 275 of 534 | 近六個月 | 8.46 | 55 of 534 | 今年以來 | -2.11 | 533 of 534 | 近一年 | 2.64 | 479 of 534 | 近兩年 | 0.66 | 475 of 514 | 近三年 | -14.95 | 465 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.5530 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0588 | 貝他係數(Beta Index) | 5.0164 |
|
|