| 資產配置 |
| 國外-日本 | 45.34 | | 國外-亞洲不含日本 | 16.52 | | 上市-半導體業 | 10.87 | | 存款-活期存款 | 10.02 | | 國外-紐澳 | 7.59 | | 上市-金融保險 | 2.84 | | 上市-電子零組件業 | 2.27 | | 上市-紡織纖維 | 1.51 | | 上市-居家生活 | 0.99 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.73 | | 上市-運動休閒 | 0.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 912 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.8%,投資於股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費,除信託契約第十四條第一項第三款規定之特殊情況者除外 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含) 至1000萬元0.8%,1000萬元以上0.6% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 7.6100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/01/24 | | 經理人 | 吳育瑄 | | 投資地區 | 台灣,日本,韓國,香港,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,菲律賓,印度,澳洲及紐西蘭,大陸地區,巴基斯坦,斯里蘭卡及越南 | | 投資標的 | 上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證(包括指數股票型基金,封閉式不動產投資信託受益證券),不動產資產信託受益證券,政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.28 | 130 of 655 | | 近一個月 | 3.82 | 314 of 653 | | 近三個月 | 8.10 | 230 of 651 | | 近六個月 | 12.74 | 340 of 636 | | 今年以來 | 14.26 | 149 of 655 | | 近一年 | 26.62 | 235 of 630 | | 近兩年 | 9.81 | 366 of 595 | | 近三年 | -13.42 | 378 of 498 | | 近五年 | -9.19 | 388 of 419 | | 近十年 | -23.59 | 176 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.0648 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3823 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8185 |
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