資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.83 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.75 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 12.46 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.46 | 存款-活期存款 | 2.86 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 46 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 第一年3.5%第二年起至第六年0.6%第七年0.5% | 單筆最低申購金額 | 60000 | 買回手續費 | 2% 定期(第5年,第6年)及到期日(第7年)不收 | 申購手續費 | 2.50% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 8.7089 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2020/03/26 | 經理人 | 鍾美君 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及新興市場國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.31 | 509 of 526 | 近一個月 | 0.70 | 294 of 526 | 近三個月 | 0.00 | 503 of 526 | 近六個月 | 1.93 | 482 of 526 | 今年以來 | 0.45 | 491 of 526 | 近一年 | 2.76 | 477 of 526 | 近兩年 | 0.65 | 460 of 506 | 近三年 | -13.17 | 433 of 474 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.1728 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0362 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2368 |
|
|