| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 22.73 | | 上櫃-半導體業 | 22.72 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 17.14 | | 上市-電子零組件業 | 11.51 | | 存款-活期存款 | 6.34 | | 上櫃-其他電子業 | 4.53 | | 上市-通信網路業 | 3.84 | | 上市-生技醫療業 | 2.36 | | 上市-紡織纖維 | 1.74 | | 上櫃-電機機械 | 1.29 | | 上市-航運業 | 1.06 | | 上市-汽車工業 | 0.99 | | 上市-其他電子業 | 0.98 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.96 | | 上市-金融保險 | 0.67 | | 上市-電機機械 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3737 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.5%,除本契約第十一條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 100.7300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/03/16 | | 經理人 | 王偉哲 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票(含承銷股票),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債及其他金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.15 | 30 of 139 | | 近一個月 | -1.34 | 125 of 137 | | 近三個月 | -5.71 | 133 of 137 | | 近六個月 | 7.85 | 124 of 136 | | 今年以來 | 3.22 | 131 of 139 | | 近一年 | 28.56 | 120 of 134 | | 近兩年 | 27.65 | 103 of 121 | | 近三年 | 41.87 | 92 of 113 | | 近五年 | 102.47 | 84 of 95 | | 近十年 | 99.19 | 78 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8716 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4399 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9462 |
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