| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 17.78 | | 存款-活期存款 | 11.94 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.48 | | 上市-電子零組件業 | 6.58 | | 上市-其他電子業 | 6.34 | | 上市-金融保險 | 5.01 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.93 | | 上市-其他 | 4.62 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.62 | | 上市-電子通路業 | 4.53 | | 上櫃-其他電子業 | 4.38 | | 上市-汽車工業 | 4.20 | | 上櫃-半導體業 | 3.88 | | 上市-通信網路業 | 2.03 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.89 | | 上市-紡織纖維 | 1.86 | | 上市-光電業 | 1.10 | | 上市-電機機械 | 0.98 | | 上市-建材營造 | 0.91 | | 上櫃-其他 | 0.83 | | 上市-生技醫療業 | 0.46 | | 上市-食品工業 | 0.43 | | 上市-運動休閒 | 0.42 | | 上市-造紙工業 | 0.34 | | 上市-綠能環保 | 0.30 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3732 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之一?五○(1.50%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元,且於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之一?二○(1.20%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元時,按每年百分之○?八五(0.85%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一. | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 22.4000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2020/07/10 | | 經理人 | 梁恩溢 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(含反向型 ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨ETF 或反向型期貨ETF),臺灣存託憑證,認購 (售 )權證,認股權憑證,政府公債,公司債 (含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 ),可交換公司債,附認股權公司債,金融債券 (含次順位金融債券 ),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.66 | 40 of 137 | | 近一個月 | 0.59 | 26 of 137 | | 近三個月 | 12.36 | 22 of 136 | | 近六個月 | 28.20 | 30 of 136 | | 今年以來 | 14.50 | 26 of 137 | | 近一年 | 60.84 | 28 of 134 | | 近兩年 | 63.12 | 22 of 121 | | 近三年 | 85.80 | 7 of 113 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7913 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7502 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0137 |
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