國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 基金名稱(英文) | Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund TWD-B | 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 22.7500 | 淨值日期 | 2024/05/10 | 成立日期 | 2020/07/10 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 3732 | 規模日期 | 2024/03/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內 | 基金經理人 | 梁恩溢 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一. | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之一?五○(1.50%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元,且於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之一?二○(1.20%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元時,按每年百分之○?八五(0.85%)之比率計算. | 基金保管費率 | 0.11% | 收益分配 | 本基金B 類型受益權單位投資所得之現金股利,稅後利息收入及基金收益分配扣除B 類型受益權單位應負擔之各項成本費用後為B 類型受益權單位之可分配收益,另B 類型受益權單位投資之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)與B 類型受益權單位應負擔費用後之餘額如為正數時,亦可併入本基金B 類型受益權單位之可分配收益. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | (一)投資於台股經營績效穩健,波動率低並穩定配發現金股息之優質標的,參與配息
(二)動態避險,透過選擇權與期貨操作降靜值波動程度 |
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基金規模說明(2024/03) |
本月基金規模(百萬) | 3732 | 受益人數 | 4854.0000 | 本月申購總額(百萬) | 296 | 受益權單位數 | 164801328.4000 | 本月買回總額(百萬) | 354 | | |
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