| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 23.61 | | 上市-電子零組件業 | 22.69 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 22.07 | | 上市-其他電子業 | 4.67 | | 上櫃-半導體業 | 4.16 | | 上市-電機機械 | 3.97 | | 上市-生技醫療業 | 3.33 | | 附條件債券-政府公債 | 1.72 | | 上市-紡織纖維 | 1.48 | | 上市-通信網路業 | 1.30 | | 上市-建材營造 | 1.24 | | 上市-電子通路業 | 1.23 | | 上市-其他 | 1.13 | | 上櫃-電機機械 | 1.08 | | 上市-航運業 | 1.03 | | 上市-綠能環保 | 1.01 | | 存款-活期存款 | 1.00 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1780 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 53.6400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/05/25 | | 經理人 | 李蕙君 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府債券,公司債(包含次順位公司債),可換公司債,承銷中可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.94 | 40 of 139 | | 近一個月 | 3.17 | 36 of 137 | | 近三個月 | 0.34 | 97 of 137 | | 近六個月 | 15.88 | 79 of 136 | | 今年以來 | 13.09 | 63 of 139 | | 近一年 | 30.23 | 114 of 134 | | 近兩年 | 33.17 | 89 of 121 | | 近三年 | 57.63 | 66 of 113 | | 近五年 | 143.16 | 58 of 95 | | 近十年 | 227.87 | 44 of 83 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.1033 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4393 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1291 |
|
|
