資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.34 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.59 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.93 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.69 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.95 | 存款-活期存款 | 3.27 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 0.6% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 持有未超過30天(含短線交易者),買回費依持有每受益權單位淨資產價值之1%乘以未滿日數佔30天之比例計算 | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 9.6700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2019/11/26 | 經理人 | 林邦傑 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資於富裕國家或地區之債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.62 | 152 of 328 | 近一個月 | 1.65 | 160 of 328 | 近三個月 | 3.86 | 16 of 328 | 近六個月 | 6.86 | 21 of 302 | 今年以來 | 4.45 | 24 of 328 | 近一年 | -4.20 | 278 of 279 | 近兩年 | -4.20 | 221 of 237 | 近三年 | -4.20 | 94 of 204 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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