資產配置 |
上市-半導體業 | 35.08 | 上櫃-半導體業 | 15.10 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.87 | 上市-電子零組件業 | 11.15 | 附條件債券-公司債 | 4.23 | 上市-紡織纖維 | 3.34 | 上市-通信網路業 | 2.74 | 上市-其他電子業 | 1.89 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.72 | 上市-光電業 | 1.51 | 存款-活期存款 | 1.29 | 上櫃-數位雲端 | 1.22 | 上市-運動休閒 | 0.90 | 上櫃-其他電子業 | 0.87 | 上市-生技醫療業 | 0.78 | 上市-電子通路業 | 0.67 | 上市-化學工業 | 0.59 | 上市-金融保險 | 0.02 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8276 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收 |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 201.5700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/04/11 | 經理人 | 尹乃芸 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.56 | 35 of 137 | 近一個月 | -4.12 | 108 of 137 | 近三個月 | 0.73 | 101 of 137 | 近六個月 | 18.22 | 99 of 136 | 今年以來 | 4.73 | 125 of 139 | 近一年 | 34.48 | 93 of 134 | 近兩年 | 19.32 | 108 of 121 | 近三年 | 3.37 | 105 of 113 | 近五年 | 109.86 | 72 of 95 | 近十年 | 180.19 | 60 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.3534 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5435 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8030 |
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