資產配置 |
上市-電子零組件業 | 21.64 | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.35 | 上櫃-半導體業 | 11.52 | 上市-半導體業 | 10.75 | 存款-活期存款 | 9.14 | 上市-其他電子業 | 4.83 | 上櫃-其他電子業 | 4.70 | 上市-電機機械 | 3.99 | 上市-光電業 | 3.19 | 上市-生技醫療業 | 3.07 | 上市-運動休閒 | 2.50 | 上櫃-通信網路業 | 2.13 | 上市-紡織纖維 | 1.95 | 上櫃-電子零組件業 | 1.91 | 上市-綠能環保 | 1.89 | 上市-其他 | 1.67 | 上市-通信網路業 | 1.54 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 4792 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.11%~0.12% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/20) | 10.8400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2021/01/11 | 經理人 | 蔡孟辰 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/20 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.31 | 110 of 139 | 近一個月 | -0.82 | 136 of 137 | 近三個月 | -3.04 | 114 of 137 | 近六個月 | 9.58 | 116 of 136 | 今年以來 | 2.81 | 129 of 139 | 近一年 | 25.66 | 117 of 134 | 近兩年 | 22.39 | 109 of 121 | 近三年 | 24.61 | 101 of 113 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.0132 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5223 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8546 |
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