| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 94.58 | | 存款-活期存款 | 9.69 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 194 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 4.1300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2021/01/25 | | 經理人 | 詹佳? | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票/特別股/承銷股票/認股權憑證/認購(售)權證/存託憑證/證券投資信託基金受益憑證/指數股票型基金/反向型ETF/商品ETF/槓桿型ETF/期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證/店頭市場交易之股票/承銷股票/基金受益憑證/基金股份/投資單位/參與憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.02 | 54 of 292 | | 近一個月 | 21.36 | 4 of 289 | | 近三個月 | 21.36 | 27 of 286 | | 近六個月 | 1.24 | 251 of 281 | | 今年以來 | 8.78 | 127 of 292 | | 近一年 | 3.02 | 214 of 271 | | 近兩年 | 0.00 | 201 of 253 | | 近三年 | -46.54 | 228 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 33.7341 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0023 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.4933 |
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