| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 64.38 | | 國外-亞洲不含日本 | 25.63 | | 存款-活期存款 | 4.25 | | 國外存託憑證-北美 | 3.95 | | 上市-半導體業 | 2.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1399 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 13.2700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/04/22 | | 經理人 | 朱繼元 | | 投資地區 | 香港及中國大陸地區市場 | | 投資標的 | 主要投資於香港及中國大陸地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.15 | 526 of 655 | | 近一個月 | 6.93 | 90 of 653 | | 近三個月 | 19.12 | 10 of 651 | | 近六個月 | 8.86 | 420 of 636 | | 今年以來 | 17.54 | 77 of 655 | | 近一年 | 0.45 | 527 of 630 | | 近兩年 | -7.91 | 513 of 595 | | 近三年 | -35.11 | 439 of 498 | | 近五年 | -3.56 | 367 of 419 | | 近十年 | 35.69 | 147 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.7832 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0552 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3556 |
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