| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 65.82 | | 國外-亞洲不含日本 | 25.40 | | 國外存託憑證-北美 | 4.00 | | 上市-半導體業 | 2.98 | | 存款-活期存款 | 2.59 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1279 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/30) | 12.9100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/04/22 | | 經理人 | 朱繼元,劉尹璇 | | 投資地區 | 香港及中國大陸地區市場 | | 投資標的 | 主要投資於香港及中國大陸地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.69 | 180 of 646 | | 近一個月 | 9.41 | 1 of 646 | | 近三個月 | 24.25 | 3 of 633 | | 近六個月 | 6.26 | 525 of 629 | | 今年以來 | 14.35 | 72 of 648 | | 近一年 | -6.04 | 551 of 623 | | 近兩年 | -13.06 | 507 of 588 | | 近三年 | -39.56 | 425 of 487 | | 近五年 | -10.84 | 377 of 418 | | 近十年 | 32.55 | 146 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.7832 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0552 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3556 |
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