資產配置 |
國外-北美 | 83.00 | 存款-活期存款 | 10.68 | 國外-已開發歐洲 | 2.89 | 國外存託憑證-北美 | 1.97 | 國外-紐澳 | 1.45 | 國外-日本 | 0.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 14.2800 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2021/03/02 | 經理人 | 葉菀婷 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券 . 原則上,本基金自成立日起六個月後:本基金得同時投資於國內外股票,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券 ( 及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一 資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於國內外具(未來世代關鍵)之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.07 | 62 of 967 | 近一個月 | 2.95 | 570 of 967 | 近三個月 | 0.99 | 877 of 958 | 近六個月 | 14.39 | 116 of 943 | 今年以來 | 6.39 | 356 of 967 | 近一年 | 23.58 | 87 of 859 | 近兩年 | 27.43 | 57 of 698 | 近三年 | 31.04 | 16 of 535 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.5049 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2609 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2451 |
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