資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 99.69 | 存款-活期存款 | 0.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 25797 | 保管機構 | 臺灣新光商業銀行 | 基金保管費率 | 0.23% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 不超過2% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/15) | 12.1800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2021/03/30 | 經理人 | 陳仲愷 | 投資地區 | 投資國內,外 | 投資標的 | 中華民國及國外有價證券,追蹤富時越南30指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.98 | 102 of 123 | 近一個月 | 0.58 | 86 of 121 | 近三個月 | 1.84 | 104 of 118 | 近六個月 | 0.33 | 101 of 114 | 今年以來 | 4.64 | 86 of 124 | 近一年 | 5.55 | 84 of 105 | 近兩年 | -12.88 | 83 of 93 | 近三年 | -19.44 | 71 of 84 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 24.4715 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0847 | 貝他係數(Beta Index) | 2.4899 |
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