資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.48 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 21.67 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.71 | 存款-活期存款 | 3.80 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.2% | 基金管理費率 | 1.3% | 單筆最低申購金額 | 900 | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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基金介紹 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 9.2529 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2021/04/20 | 經理人 | 陳柏元 | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | 投資標的 | 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金得投資非投資等級債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.40 | 298 of 361 | 近一個月 | 1.40 | 71 of 353 | 近三個月 | 0.69 | 163 of 353 | 近六個月 | 3.82 | 114 of 343 | 今年以來 | 0.12 | 210 of 361 | 近一年 | 5.27 | 129 of 296 | 近兩年 | 2.96 | 108 of 250 | 近三年 | -7.16 | 131 of 217 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.2274 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0432 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2936 |
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