資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 96.50 | 存款-活期存款 | 3.33 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 5.2300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/03/08 | 經理人 | 林哲宇 | 投資地區 | 台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 | 投資標的 | 股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.88 | 653 of 655 | 近一個月 | 0.58 | 616 of 653 | 近三個月 | 10.11 | 139 of 651 | 近六個月 | 2.15 | 567 of 636 | 今年以來 | 7.39 | 414 of 655 | 近一年 | -12.69 | 597 of 630 | 近兩年 | -20.88 | 553 of 595 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.1803 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2879 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3019 |
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