資產配置 |
國外-北美 | 63.48 | 上市-半導體業 | 10.31 | 國外-已開發歐洲 | 10.14 | 存款-活期存款 | 7.87 | 國外-亞洲不含日本 | 6.84 | 國外存託憑證-北美 | 2.69 | 國外-大陸有價證券 | 1.00 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 682 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.30% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 7.5800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2021/09/14 | 經理人 | 高君逸 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.79 | 417 of 651 | 近一個月 | 1.88 | 381 of 651 | 近三個月 | 0.66 | 496 of 647 | 近六個月 | 7.52 | 442 of 632 | 今年以來 | 2.85 | 527 of 651 | 近一年 | 7.82 | 428 of 626 | 近兩年 | 17.52 | 263 of 595 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.6977 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1023 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8920 |
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