資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 56.50 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 16.73 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.90 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.44 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.07 | 存款-活期存款 | 2.43 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 352 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 8.7051 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2021/09/15 | 經理人 | 郭思妤 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之有價證券,投資範圍涵蓋全球市場. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.04 | 229 of 526 | 近一個月 | 0.93 | 185 of 526 | 近三個月 | 0.72 | 407 of 526 | 近六個月 | 3.93 | 287 of 526 | 今年以來 | 1.52 | 400 of 526 | 近一年 | 4.28 | 420 of 526 | 近兩年 | -0.07 | 480 of 506 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.2227 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0591 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6789 |
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