資產配置 |
上市-半導體業 | 22.30 | 上市-電子零組件業 | 20.60 | 上市-電腦及週邊設備業 | 16.79 | 上櫃-半導體業 | 8.93 | 上市-建材營造 | 6.87 | 上櫃-其他電子業 | 5.33 | 上市-其他電子業 | 5.04 | 存款-活期存款 | 2.80 | 上市-汽車工業 | 2.51 | 上櫃-電子零組件業 | 1.83 | 上市-生技醫療業 | 1.81 | 上市-航運業 | 1.62 | 上市-金融保險 | 0.48 | 上櫃-文化創意業 | 0.48 | 上市-電機機械 | 0.38 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 15 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 0.95% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 58.1400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/04/14 | 經理人 | 陳良 | 投資地區 | 國內 | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.14 | 16 of 140 | 近一個月 | 1.11 | 114 of 140 | 近三個月 | 0.10 | 103 of 138 | 近六個月 | 8.11 | 123 of 137 | 今年以來 | 6.11 | 122 of 140 | 近一年 | 28.49 | 105 of 135 | 近兩年 | 29.98 | 94 of 126 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 19.4024 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3805 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1129 |
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