| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 14.99 | | 上櫃-其他電子業 | 14.56 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.11 | | 上櫃-半導體業 | 11.45 | | 上市-電子零組件業 | 11.11 | | 上市-其他電子業 | 9.16 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.03 | | 上市-航運業 | 4.19 | | 存款-活期存款 | 3.87 | | 上市-鋼鐵工業 | 3.44 | | 上市-生技醫療業 | 2.58 | | 上市-汽車工業 | 1.70 | | 上市-電機機械 | 1.69 | | 上櫃-通信網路業 | 0.83 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 213 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 規模15億以上0.12% 以下0.15% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 38.2100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/03/09 | | 經理人 | 林耕億 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.29 | 93 of 140 | | 近一個月 | 3.80 | 32 of 140 | | 近三個月 | 7.15 | 28 of 138 | | 近六個月 | 25.07 | 20 of 137 | | 今年以來 | 22.86 | 16 of 140 | | 近一年 | 45.01 | 30 of 135 | | 近兩年 | 42.89 | 54 of 126 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.1177 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6855 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1585 |
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