| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 15.55 | | 上市-化學工業 | 10.62 | | 上櫃-半導體業 | 9.43 | | 上市-半導體業 | 9.24 | | 上市-金融保險 | 7.64 | | 上市-電子零組件業 | 6.14 | | 上市-航運業 | 4.40 | | 上市-汽車工業 | 3.91 | | 上市-通信網路業 | 3.83 | | 存款-活期存款 | 3.80 | | 上市-生技醫療業 | 3.42 | | 上市-橡膠工業 | 3.17 | | 上櫃-光電業 | 2.77 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.61 | | 上市-光電業 | 2.45 | | 上市-食品工業 | 2.29 | | 上市-其他電子業 | 2.15 | | 上櫃-其他電子業 | 1.92 | | 上市-電機機械 | 1.60 | | 上市-紡織纖維 | 1.06 | | 上櫃-居家生活 | 0.99 | | 上市-造紙工業 | 0.94 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.53 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 4 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 零手續費 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 11.4600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/03/04 | | 經理人 | 廖炳焜 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.38 | 100 of 140 | | 近一個月 | 0.44 | 128 of 140 | | 近三個月 | 1.96 | 82 of 138 | | 近六個月 | 15.52 | 87 of 137 | | 今年以來 | 11.15 | 101 of 140 | | 近一年 | 21.79 | 122 of 135 | | 近兩年 | 23.09 | 113 of 126 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.2537 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4689 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8481 |
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