| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 30.93 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 17.62 | | 上市-電子零組件業 | 16.82 | | 上櫃-半導體業 | 10.64 | | 上市-通信網路業 | 7.41 | | 上市-其他電子業 | 3.32 | | 附條件債券-公司債 | 2.36 | | 上市-金融保險 | 1.64 | | 附條件債券-金融債 | 1.51 | | 上櫃-光電業 | 1.22 | | 上市-光電業 | 1.14 | | 存款-活期存款 | 1.03 | | 上櫃-其他電子業 | 0.97 | | 上市-紡織纖維 | 0.81 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.55 | | 上市-汽車工業 | 0.52 | | 上市-電機機械 | 0.47 | | 上市-運動休閒 | 0.27 | | 上市-生技醫療業 | 0.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 8823 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購人得向經理公司申購時約定選擇申購或買回時支付.申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 86.1900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/05/02 | | 經理人 | 郭明玉 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.42 | 105 of 140 | | 近一個月 | 3.58 | 43 of 140 | | 近三個月 | 1.23 | 95 of 138 | | 近六個月 | 17.46 | 70 of 137 | | 今年以來 | 12.90 | 83 of 140 | | 近一年 | 38.48 | 58 of 135 | | 近兩年 | 35.24 | 86 of 126 | | 近三年 | 23.77 | 96 of 114 | | 近五年 | 111.30 | 82 of 97 | | 近十年 | 148.24 | 65 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9588 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5905 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9708 |
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