| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 61.44 | | 存款-活期存款 | 9.00 | | 上市-半導體業 | 7.40 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.30 | | 國外-北美 | 3.90 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.34 | | 上櫃-半導體業 | 3.23 | | 上市-通信網路業 | 2.13 | | 上市-電子零組件業 | 1.71 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 108 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | | 申購手續費 | 3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 4.7172 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2021/09/27 | | 經理人 | 高依暄 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.40 | 499 of 655 | | 近一個月 | 2.95 | 411 of 653 | | 近三個月 | 10.43 | 129 of 651 | | 近六個月 | 7.93 | 450 of 636 | | 今年以來 | 7.27 | 427 of 655 | | 近一年 | -3.08 | 561 of 630 | | 近兩年 | -25.49 | 575 of 595 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.1746 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1727 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6760 |
|
|
