| 資產配置 |
| 國外-北美 | 55.29 | | 國外-已開發歐洲 | 31.30 | | 存款-活期存款 | 8.91 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.95 | | 國外存託憑證-北美 | 2.30 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 271 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/15) | 27.5600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/04 | | 經理人 | 羅嘉德 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織及服飾精品指數 (MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index) 所定義之產業:汽車與汽車零組件,紡織品,服裝,旅館,休閒設施,家庭耐用消費品,服務及奢侈品,媒體,專業零售業,食品與主要用品零售,飲料與煙草,家庭與個人用品等產業. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.32 | 281 of 567 | | 近一個月 | 2.00 | 316 of 565 | | 近三個月 | 5.47 | 241 of 564 | | 近六個月 | 10.42 | 351 of 549 | | 今年以來 | 10.64 | 261 of 567 | | 近一年 | 6.08 | 443 of 543 | | 近兩年 | 30.93 | 180 of 510 | | 近三年 | 7.32 | 249 of 424 | | 近五年 | 46.83 | 163 of 352 | | 近十年 | 102.65 | 93 of 158 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.3394 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0300 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9690 |
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