| 資產配置 |
| 上市-金融保險 | 10.80 | | 上市-電機機械 | 9.95 | | 上市-化學工業 | 9.14 | | 上市-通信網路業 | 8.97 | | 上市-航運業 | 8.59 | | 上市-其他 | 8.15 | | 上市-半導體業 | 6.08 | | 存款-活期存款 | 5.71 | | 上市-橡膠工業 | 5.49 | | 上市-電子零組件業 | 4.56 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 3.83 | | 上市-其他電子業 | 3.71 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.02 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 2.57 | | 上市-生技醫療業 | 2.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.82 | | 上櫃-資訊服務業 | 1.57 | | 上市-光電業 | 1.27 | | 上櫃-其他電子業 | 0.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 632 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 10.3700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2021/09/30 | | 經理人 | 許鴻鈞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 1.本基金投資於上市,上櫃股票(含承銷股票及特別股),興櫃股票,創新板上市公司股票及存託憑證之總金額,不得低於70%(含);2.投資於符合第4點現金股息殖利率標準之金融傳統產業股票總金額不得低於60%(含).3.所謂(金融傳統產業),係指係指水泥,食品,塑膠,紡織,電機機械,電器電纜,化學工業,玻璃陶瓷,造紙,鋼鐵,橡膠,汽車,建材營建,航運,觀光,金融保險,貿易百貨,油電燃氣,生技醫療,文化創意,電信,能源 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.88 | 132 of 148 | | 近一個月 | 3.08 | 51 of 146 | | 近三個月 | 3.49 | 67 of 146 | | 近六個月 | 7.46 | 131 of 145 | | 今年以來 | 4.75 | 135 of 148 | | 近一年 | 12.96 | 137 of 143 | | 近兩年 | 15.35 | 118 of 129 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.0128 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1783 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4189 |
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