| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 96.94 | | 存款-活期存款 | 2.99 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 5 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 4.6100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/03/08 | | 經理人 | 林哲宇 | | 投資地區 | 台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.50 | 525 of 651 | | 近一個月 | -2.54 | 639 of 651 | | 近三個月 | 0.00 | 534 of 647 | | 近六個月 | -2.54 | 603 of 632 | | 今年以來 | -0.43 | 612 of 651 | | 近一年 | -16.79 | 613 of 626 | | 近兩年 | -31.70 | 583 of 595 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8287 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3863 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3624 |
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