| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 19.86 | | 上櫃-電子零組件業 | 11.64 | | 上市-生技醫療業 | 9.87 | | 上櫃-其他電子業 | 7.79 | | 上櫃-通信網路業 | 7.55 | | 上市-半導體業 | 7.17 | | 上市-其他 | 4.92 | | 上市-航運業 | 4.84 | | 上櫃-光電業 | 4.68 | | 上櫃-化學工業 | 4.46 | | 上市-其他電子業 | 3.90 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.50 | | 附條件債券-公司債 | 2.13 | | 上櫃-居家生活 | 1.85 | | 存款-活期存款 | 1.83 | | 上市-電子零組件業 | 1.75 | | 上櫃-數位雲端 | 1.63 | | 上櫃-文化創意業 | 1.14 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 4510 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 179.9500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1997/02/13 | | 經理人 | 吳胤良 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.48 | 6 of 25 | | 近一個月 | 0.19 | 13 of 25 | | 近三個月 | 3.14 | 5 of 25 | | 近六個月 | 15.79 | 13 of 25 | | 今年以來 | 12.48 | 12 of 25 | | 近一年 | 12.04 | 23 of 25 | | 近兩年 | 31.63 | 20 of 25 | | 近三年 | 51.31 | 18 of 24 | | 近五年 | 105.26 | 20 of 23 | | 近十年 | 205.26 | 11 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.2782 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1730 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9736 |
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