| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 17.31 | | 上市-半導體業 | 15.11 | | 上櫃-電子零組件業 | 13.36 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.14 | | 上市-生技醫療業 | 6.14 | | 上市-電機機械 | 5.75 | | 上市-其他電子業 | 5.42 | | 存款-活期存款 | 5.32 | | 上櫃-數位雲端 | 4.29 | | 上市-航運業 | 3.50 | | 上櫃-半導體業 | 3.24 | | 上市-紡織纖維 | 2.69 | | 上市-光電業 | 2.41 | | 上櫃-其他電子業 | 2.41 | | 上櫃-通信網路業 | 2.02 | | 上市-通信網路業 | 1.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 463 | | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15 | | 基金管理費率 | 1.6 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 每受益權單位發行價格之1%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/06) | 20.7100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/14 | | 經理人 | 洪英修 | | 投資地區 | 投資於中華民國境內之有價證券 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/03 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 112 of 142 | | 近一個月 | -5.72 | 124 of 142 | | 近三個月 | -3.26 | 131 of 142 | | 近六個月 | 7.67 | 138 of 141 | | 今年以來 | -1.19 | 142 of 144 | | 近一年 | 17.87 | 130 of 139 | | 近兩年 | 18.07 | 114 of 126 | | 近三年 | 8.85 | 105 of 118 | | 近五年 | 41.75 | 95 of 97 | | 近十年 | 132.44 | 71 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.6357 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3057 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8637 |
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