資產配置 |
上市-半導體業 | 53.09 | 上市-其他電子業 | 14.37 | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.04 | 上市-電子零組件業 | 8.29 | 上櫃-半導體業 | 2.54 | 上市-電機機械 | 2.11 | 上市-光電業 | 1.89 | 上市-通信網路業 | 1.67 | 上市-水泥工業 | 1.15 | 上櫃-光電業 | 0.76 | 上市-電器電纜 | 0.62 | 上市-橡膠工業 | 0.53 | 存款-活期存款 | 0.39 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.31 | 上市-汽車工業 | 0.17 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1732 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 20億元(含)以下:每年0.04%;20億元以上~50億元(含)以下:每年0.035%;50億元以上:每年0.03% | 基金管理費率 | 0.40% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 18.9100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2021/12/06 | 經理人 | 林永祥 | 投資地區 | 國內 | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為臺灣智能車供應鏈聯盟指數 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.07 | 75 of 98 | 近一個月 | 6.30 | 10 of 97 | 近三個月 | 14.95 | 15 of 93 | 近六個月 | 27.94 | 14 of 89 | 今年以來 | 22.63 | 17 of 98 | 近一年 | 42.66 | 17 of 83 | 近兩年 | 51.68 | 13 of 73 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.8732 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6194 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4822 |
|
|