資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 20.98 | 國外-北美 | 18.96 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 17.13 | 存款-活期存款 | 14.74 | 上市-航運業 | 5.03 | 上櫃-光電業 | 5.02 | 上市-半導體業 | 4.78 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.73 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.58 | 國外-日本 | 3.04 | 上市-觀光餐旅 | 2.32 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.22% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 300000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 不得超過申購價格3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 11.5146 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/06/05 | 經理人 | 吳裕良 | 投資地區 | 國內,外 | 投資標的 | 債券;上市,上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.07 | 360 of 655 | 近一個月 | 3.78 | 322 of 653 | 近三個月 | 8.82 | 200 of 651 | 近六個月 | 9.88 | 393 of 636 | 今年以來 | 11.14 | 304 of 655 | 近一年 | 22.67 | 263 of 630 | 近兩年 | 26.41 | 223 of 595 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.4426 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6229 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3537 |
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