| 資產配置 |
| 上市-金融保險 | 94.90 | | 上市-其他 | 4.50 | | 存款-活期存款 | 0.17 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1866 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產為新台幣1百億元(含)以下時按每年0.40%,逾1百億元(不含)且為3百億元(含)以下時按每年0.34%,逾3百億元(不含)時按每年0.3%之比率 | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 27.0500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2007/07/04 | | 經理人 | 程惇亞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.05 | 63 of 98 | | 近一個月 | 9.25 | 11 of 95 | | 近三個月 | 14.62 | 42 of 93 | | 近六個月 | 14.38 | 61 of 89 | | 今年以來 | 11.32 | 57 of 98 | | 近一年 | 20.70 | 52 of 82 | | 近兩年 | 26.08 | 42 of 73 | | 近三年 | 51.51 | 20 of 65 | | 近五年 | 86.87 | 24 of 53 | | 近十年 | 179.85 | 10 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7624 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3786 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1063 |
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