| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 61.19 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.63 | | 上市-電子零組件業 | 9.53 | | 上市-其他電子業 | 6.60 | | 上市-通信網路業 | 4.85 | | 上市-光電業 | 2.42 | | 上市-電子通路業 | 1.26 | | 存款-活期存款 | 1.12 | | 上市-資訊服務業 | 0.23 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 384 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣一百億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.4%;一百億(不含)且為三百億(含以下)時,按淨資產價值每年0.34%;逾三百億(不含)時按每年淨資產0.3%計算 | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 89.6600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2007/07/04 | | 經理人 | 蔡宗勳 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.20 | 27 of 234 | | 近一個月 | 4.68 | 80 of 231 | | 近三個月 | 15.86 | 48 of 228 | | 近六個月 | 30.62 | 16 of 223 | | 今年以來 | 24.08 | 29 of 234 | | 近一年 | 53.13 | 22 of 214 | | 近兩年 | 57.69 | 21 of 200 | | 近三年 | 62.53 | 19 of 186 | | 近五年 | 211.39 | 10 of 145 | | 近十年 | 343.36 | 2 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9681 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7349 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5487 |
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