資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 37.08 | 國外-日本 | 22.80 | 上市-半導體業 | 13.78 | 存款-活期存款 | 11.47 | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.38 | 上市-電子零組件業 | 2.27 | 國外-大陸有價證券 | 0.97 | 上櫃-半導體業 | 0.94 | 上櫃-其他電子業 | 0.86 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 197 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4%. |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 8.3700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/08/09 | 經理人 | 蔡宗和 | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,印度,香港,日本,韓國,東協六國(含新加坡,菲律賓,泰國,印尼,馬來西亞,越南) | 投資標的 | 上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,可交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受託證券或不動產資產信託受託證券及經金管會核准有價證券初次上市或上櫃契約之興櫃股票. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.95 | 66 of 655 | 近一個月 | 1.95 | 531 of 653 | 近三個月 | 6.08 | 324 of 651 | 近六個月 | 12.05 | 355 of 636 | 今年以來 | 12.05 | 261 of 655 | 近一年 | 19.57 | 301 of 630 | 近兩年 | 7.17 | 391 of 595 | 近三年 | -4.34 | 328 of 498 | 近五年 | 22.73 | 235 of 419 | 近十年 | 34.13 | 151 of 179 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.2245 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3093 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6390 |
|
|