| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 46.54 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.10 | | 上市-電子零組件業 | 10.56 | | 上市-其他電子業 | 7.89 | | 上市-通信網路業 | 5.43 | | 存款-活期存款 | 2.33 | | 上市-汽車工業 | 2.09 | | 上市-電機機械 | 2.04 | | 上市-建材營造 | 1.70 | | 上市-金融保險 | 1.60 | | 上市-貿易百貨 | 1.38 | | 上市-航運業 | 1.35 | | 上市-居家生活 | 1.10 | | 上市-生技醫療業 | 1.08 | | 上市-化學工業 | 1.00 | | 上市-其他 | 0.79 | | 上市-紡織纖維 | 0.75 | | 上市-運動休閒 | 0.64 | | 上市-食品工業 | 0.53 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.50 | | 上市-觀光餐旅 | 0.35 | | 上市-資訊服務業 | 0.19 | | 上市-光電業 | 0.10 | | 上市-電子通路業 | 0.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2021 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 1.本基金淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按本基金淨資產價值每年百分之○.四五(0.45%)之比率計算.2.本基金淨資產價值逾新臺幣貳拾億元至伍拾億元(含)時,按本基金淨資產價值每年百分之○.三五(0.35%)之比率計算.3.本基金淨資產價值逾新臺幣伍拾億元時,按本基金淨資產價值每年百分之○.三○(0.30%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 表訂最高1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 11.9700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2022/04/13 | | 經理人 | 王紹宇 | | 投資地區 | 詳公開說明書 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF,反向型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回,國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.92 | 106 of 138 | | 近一個月 | -2.76 | 74 of 138 | | 近三個月 | 13.67 | 18 of 136 | | 近六個月 | 26.94 | 18 of 131 | | 今年以來 | 15.39 | 16 of 138 | | 近一年 | 43.80 | 25 of 123 | | 近兩年 | 34.80 | 28 of 110 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 15.5105 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6606 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5004 |
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