資產配置 |
國外-北美 | 59.92 | 存款-活期存款 | 16.13 | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.28 | 國外-亞洲不含日本 | 5.01 | 上市-半導體業 | 1.65 | 國外存託憑證-北美 | 0.77 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 265 | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 13.4800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2022/04/18 | 經理人 | 王仲良 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 1.投資於國內外之股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);3.投資於(全球元宇宙科技相關產業)之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).4.所謂(全球元宇宙科技相關產業)之定義包含硬體設備,網通元件,運算元件,虛擬平台,可交換協議與工具,電子支付,數位內容等七大層面事業. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.35 | 49 of 76 | 近一個月 | -2.25 | 14 of 76 | 近三個月 | 9.33 | 5 of 76 | 近六個月 | 38.54 | 4 of 75 | 今年以來 | 25.51 | 2 of 76 | 近一年 | 58.03 | 6 of 70 | 近兩年 | 35.07 | 29 of 62 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.1372 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6791 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0354 |
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